在全球半導體行業，ASML和台積電都是絕對的細分領域霸主，ASML是全球光刻機巨頭，台積電是全球晶圓代工巨頭，他們作爲頭部廠商，相比其它企業更加地抗壓。

因此，近年來ASML和台積電的業績一直是上升趨勢，即使全球芯片形勢下行，受到的影響也不太大。但近日消息傳來，ASML、台積電紛紛宣布，也開始扛不住了！

近日，ASML和台積電先後發布了2024年第一季度財報。其中，ASML的業績出現了大幅下滑，第一季度營收同比下降22%、環比下降27%，淨利潤環比下降40%。

更爲重要的是，第一季度新增訂單額遠低于市場預期，相比上一季度下滑三分之二。

對此，ASML方面表示2024年能夠看到行業複蘇，預計2025年光刻機需求才會恢複增長。盡管ASML表示2024年業績將會和上年持平，但還是下調了毛利率指引。

台積電的情況並不比ASML好多少，ASML因爲去年向大陸市場出貨更多光刻機，才使得2023年業績沒有下滑，而台積電去年業績一直在下滑，今年一季度才略有好轉。

據台積電公布的財報數據，今年第一季度營收同比增長16.5%、環比下降5.3%，淨利潤同比增長8.9%、環比下降5.5%。能夠實現增長，也是得益于AI芯片增長。

但今年全球晶圓代工業産值增長預期將由1月估算的20%下調到14%至19%之間。

由此可見，兩大半導體巨頭情況也反轉了，紛紛下調2024年預期，原因有以下三點。

首先是全球芯片形勢還未好轉。近兩年全球芯片形勢整體下滑，高通、聯發科等衆多芯片供應商芯片庫存嚴重，訂單量大幅減少，導致台積電的産能利用率持續下滑。

台積電7nm産能利用率甚至腰斬，5nm因爲英偉達AI芯片需求增長，才扭轉了下滑趨勢。即使如此，台積電也全面放緩擴建步伐，還推遲了ASML的EUV設備交付。

因此，ASML新增訂單額才大幅下滑，並且一季度出貨量僅70台，環比下滑54台。

而台積電的業績持續下滑後，才實現回暖增長。不僅如此，台積電還加速推進日美建廠步伐，在日本建第二座晶圓廠，在美建第三座，就是爲了爭取更多的客戶訂單。

其次是美方芯片限制不斷加碼。台積電不僅沒有獲得相應許可，無法爲曾經的第二大客戶華爲代工麒麟芯片，還因爲補貼受到美方更多限制，不能去大陸建先進産能。

美方加碼芯片限制的結果就是，華爲自研麒麟芯片實現了回歸，之前是麒麟9000S芯片，近日又升級叠代麒麟9010芯片，高通芯片不再被需要，台積電也受到影響。

ASML更是受到美方限制的影響，之前只限制EUV，去年開始又限制浸潤式DUV，今年開始不能再出貨先進型號。要知道，去年ASML向大陸出貨64億歐元光刻機。

如今，美方又想要ASML停止向中企提供售後維修等，這下直接把ASML給逼急了。

ASML總裁表示，沒有什麽能夠阻止他們爲中企提供售後。不然，造成的損失更大。

再者是大陸芯片産業加速突破。以中芯國際爲首的大陸晶圓廠加速擴建步伐，大陸芯片産能迅速得到提升。據媒體消息，今年第一季度大陸芯片總産量同比飙升40%。

華爲芯片自給率達到70%，中芯國際80%訂單來自中企，對外芯片的依賴正在迅速降低。同時，上海微電子正在攻堅先進光刻機，國內半導體設備國産化率大幅提升。

在美方的嚴格封鎖制裁下，我們的先進制程不斷突圍，成熟制程産能大幅提升，有望在全球實現主導，還有國産半導體制造設備開始走出國門，與國外巨頭同場競技。

我們大陸現在是、未來也依然是全球最大的芯片市場和半導體設備市場，失去與我們共同發展的機會損失會很大。因此，外媒才表示，ASML和台積電開始扛不住了！