房地産行業本周獲北上資金加倉9.83%。
房地産行業本周獲顯著加倉
據證券時報·數據寶統計，北上資金本周（4月22日~4月26日）淨買入257.96億元，其中，本周五淨買入224.29億元，單日淨買入創陸股通開通以來的新高。
從行業來看，本周北上資金加倉22個申萬一級行業，剔除最新持股數量低于10億股的行業後，有14個行業持倉數量環比增加超1%。其中房地産行業獲北上資金大舉加倉，持股數量由上周末的23.63億股增加至25.95億股，增幅達9.83%。
東興證券認爲，當前房地産融資協調機制的落地力度有望進一步加大，核心城市限制性購房政策有望進一步放開。推進城中村改造和保障房建設，已經成爲探索構建房地産發展新模式的重要落腳點，是拉動地産投資和市場需求的重要抓手。重點布局一二線城市的優質央國企，將受益于一二線城市供需兩端政策的持續落地和城中村改造的加速推進。高能級城市布局較多的華潤置地、越秀地産、保利發展、中國海外發展等優質房企，有望憑借當前的信用和布局優勢，在行業企穩與轉型之際搶占先機。
消息面上，外資巨頭近日突然罕見唱多中國房地産市場。瑞銀大中華區房地産研究主管分析師John Lam表示，在三年的看跌之後，由于政府的援助，第一次對中國房地産行業變得更加樂觀，預計國內住房需求和供應將在明年某個時候恢複到曆史平均水平，中國大型地産開發商們的股票可能會出現反彈。
值得一提的是John Lam曾在2021年初罕見地對中國恒大集團給出“賣出”評級，是唯一一位給予恒大賣出評級的分析師。
房地産行業個股來看，海南高速本周獲北上資金增持強度（北上資金增持股數占流通股比例）最高，達0.68%，該股近期表現強勢，日K線已8連陽。
海南高速主要從事房地産開發、文旅業、服務業、交通運輸業等業務。海南高速在年報中表示，2024年是公司戰略轉型的關鍵之年，將牢牢把握海南自貿港建設的重大機遇，積極推動新質生産力賦能公司逐漸聚焦大交通綜合産業；堅持多元化經營，推進現有房地産業務良性發展；探索文旅業務新模式，實現經營質量不斷提升。
拉長時間來看，北上資金連續3周增持有色金屬和汽車兩大行業。
有色金屬行業個股來看，赤峰黃金近3周獲北上資金增持強度最高，達3.51%。公司2023年實現營收72.2億元，同比增長15.23%，淨利潤8.04億元，同比增長78.21%；2020年至2023年黃金産量分別爲4.59噸、8.10噸、13.57噸、14.35噸，實現連年增長。此外，公司積極踐行ESG理念，2023年投入2617萬元于綠色礦山建設，恢複土地62.3公頃，全年無重大安全環保事故。在碳排放管理上，減少了1057.42噸二氧化碳當量。
中國銀河證券認爲，2024年一季度國內經濟複蘇與美聯儲降息臨近驅動有色金屬大宗商品價格上漲，主動權益類公募基金大幅增持了A股有色金屬行業，對有色金屬行業的持倉占比創下了14年以來的新高。目前看國內經濟複蘇、美聯儲降息、上遊資源供應擾動的邏輯將持續存在，有色金屬大宗商品價格有望維持上漲趨勢，有色金屬行業景氣度或將繼續上行。
汽車行業個股來看，貴州輪胎近3周獲北上資金增持強度超2%，位居首位。2023年，公司完成輪胎産量894.73萬條，較上年增長23.49%；完成輪胎銷售858.76萬條，較上年增長20.44%；實現歸母淨利潤8.33億元，較上年增長94.19%。
太平洋證券表示，汽車行業景氣度向上拐點已至，並有望快速提升，維持汽車行業“推薦”評級，重點關注華爲汽車、理想汽車及其産業鏈等方面的投資機會。
北上資金連續8周買入19股
據數據寶統計，北上資金連續8周增持19股，其中6股持倉翻倍。
燕東微持股變動比例最高，達1053.99%，持股數量由8周前的不到56萬股增加到645.01萬股。公司是一家集芯片設計、晶圓制造和封裝測試于一體的高新技術企業，爲國內知名的集成電路及分立器件制造和系統方案提供商，2023年度實現營收21.27億元，同比下降2.22%；歸母淨利潤4.52億元，同比下降2.13%。
從二級市場表現來看，北上資金連續8周增持的個股中，多數個股在4月上漲。其中恒力石化漲幅居前，公司2023年實現歸母淨利潤69.05億元，同比增加197.83%；今年一季度實現歸母淨利潤21.39億元，同比上升109.8%。
恒力石化在年報中指出，隨著公司上遊世界級煉化、乙烯關鍵産能和精細化工稀缺化工原材料産品的完全投産和全産業鏈優勢不斷鞏固擴大，公司加快具備了做長、做深和做精下遊中高端新材料市場的“大化工”平台支撐與原材料配套條件，加快切入以先進制造和新能源、新消費、新材料等終端需求爲代表的“國産替代”與“剛性消費”的化工新材料市場需求。
此外，星宇股份、英傑電氣、中國衛星等股有不同程度的下跌，其中英傑電氣獲北上資金逆勢加倉較爲顯著，近8周持股變動比例達407.88%。
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